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ESG-Investing合格対策、ESG-Investing日本語版試験解答

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CFA Institute ESG-Investing 認定試験の出題範囲：

トピック
出題範囲

トピック 1

投資マンデートとポートフォリオ分析: このドメインでは、効果的な ESG 投資結果をサポートするマンデートを構築することの重要性を ESG アナリストに説明します。このセクションでは、透明性や説明責任など、資産所有者や仲介者がポートフォリオを ESG の優先事項に合わせるために不可欠な重要な側面に焦点を当てています。

トピック 2

社会的要因: このセクションでは、社会的要因の体系的影響や重大な影響などの分析に焦点を当てています。また、国、セクター、組織レベルで社会的リスクと機会を評価するための方法論も提供します。

トピック 3

環境要因: このセクションでは、ESG コンサルタントの体系的なつながり、重要な影響、主要な傾向など、環境要素について検討します。また、このセクションでは、国、セクター、組織レベルで環境への影響を評価する手法についても説明します。

トピック 4

ESG 統合ポートフォリオ: このセクションでは、複数の資産クラスにわたる ESG 分析の適用について説明し、ポートフォリオ管理に ESG 基準を組み込む戦略を検討します。

トピック 5

ESG 投資と ESG 市場の概要: このセクションでは、ESG 投資マネージャーをテストし、責任ある投資戦略を詳しく調べ、環境、社会、ガバナンス (ESG) 要素が投資エコシステムをどのように形成するかを調べます。

トピック 6

エンゲージメントとスチュワードシップ: このセクションでは、投資家のエンゲージメントとスチュワードシップの基礎を探り、その重要性と実際の適用に重点を置いています。

トピック 7

ESG 分析、評価、統合: ESG コンサルタントを対象としたこのドメインでは、投資プロセスに ESG 要素を組み込む方法、発生する可能性のある障害、さまざまな資産クラスの評価に対する ESG の考慮事項の影響について説明します。

>> ESG-Investing合格対策 <<

ESG-Investing日本語版試験解答 & ESG-Investing認定デベロッパー

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CFA Institute Certificate in ESG Investing 認定 ESG-Investing 試験問題 (Q267-Q272):

質問 # 267
Which of the following statements is most accurate? Assessments of the level of ESG capabilities of different fund managers:

A. Are comparable
B. Are performed using different methodologies
C. Only use data from audited data sources

正解：B

解説：
ESG assessments of fund managersvary widelybecause different providers useproprietary methodologies, data sources, and weightings. There isno universal standardfor measuring ESG integration across asset managers, leading to inconsistencies in ratings.
For instance,MSCI, Sustainalytics, and FTSE Russellall have different scoring models, leading to variations in ESG rankings for the same fund manager.
References:
* Principles for Responsible Investment (PRI) Guide on ESG Evaluation
* CFA Institute ESG Integration Framework
* MSCI vs. Sustainalytics ESG Rating Methodologies
========

質問 # 268
When portfolio managers upload their portfolios onto third-party ESG data provider online platforms, most of these platforms are capable of:

A. producing a measure of the portfolio's relative carbon exposure.
B. calculating an exact overall controversy or risk score for the portfolio.
C. illustrating the portfolio's weighting to high-scoring companies on ESG metrics.

正解：A

解説：
ESG data provider platforms typically offer features to calculate a portfolio's relative carbon exposure, helping investors manage climate-related risks in line with ESG integration practices. (ESGTextBook[PallasCatFin], Chapter 7, Page 374)

質問 # 269
Negative screening of tobacco-related companies is best grouped into which of the following basic categories?

A. Conduct-related exclusion
B. Universal exclusion
C. Idiosyncratic exclusion

正解：B

解説：
Tobacco companies are commonly excluded from portfolios using universal exclusion criteria, which apply broadly to all companies involved in certain controversial industries. (ESGTextBook[PallasCatFin], Chapter
1, Page 6)

質問 # 270
When optimizing a portfolio for ESG factors, as constraint parameters are tightened, the deviation from an optimal portfolio most likely:

A. decreases.
B. is not affected.
C. increases.

正解：C

解説：
When optimizing a portfolio for ESG factors, as constraint parameters are tightened, the deviation from an optimal portfolio most likely increases. Here's a detailed explanation:
* Portfolio Optimization and Constraints: Portfolio optimization aims to maximize returns for a given level of risk or minimize risk for a given level of return. Introducing ESG constraints means the optimization process must adhere to additional criteria, such as limiting investments in companies with poor ESG scores.
* Tightening Constraints: Tightening ESG constraints means imposing stricter rules on the selection of assets. For example, excluding a broader range of companies based on their ESG performance. This reduces the universe of eligible investments, which limits the choices available to the optimizer.
* Deviation from Optimal Portfolio: The optimal portfolio in a traditional sense (without ESG constraints) is one that lies on the efficient frontier, offering the highest expected return for a given level of risk. Adding constraints typically moves the portfolio away from this frontier because the optimizer can no longer select the combination of assets that would have provided the best risk-return trade-off without considering ESG factors.
* Impact of Tightened Constraints: As constraints are tightened, the selection of assets becomes more limited, and the ability to fully optimize the risk-return balance decreases. This results in a greater deviation from the traditional optimal portfolio because the optimizer is forced to work with a smaller, potentially less efficient set of investments.
* CFA ESG Investing References:
* According to the CFA Institute, "Tightening constraints in portfolio optimization generally results in a less efficient portfolio due to the reduced number of investment opportunities" (CFA Institute,
2020).
* The CFA Institute's ESG investing framework explains that while ESG constraints can lead to improved sustainability outcomes, they may also result in deviations from the traditional optimal portfolio due to limited asset selection.

質問 # 271
Under the "shades of green" methodology developed by the Center for International Climate Research (CICERO), a bond that funds transition activities that do not lock in emissions is considered:

A. medium green.
B. light green.
C. yellow.

正解：A

解説：
Medium green is used to classify bonds that fund transition activities in line with low-carbon pathways, but are not necessarily zero-emissions solutions, ensuring the activities do not lock in high emissions. (ESGTextBook[PallasCatFin], Chapter 3, Page 153)

質問 # 272
......

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